在GMI平台（假设为金融衍生品或杠杆交易平台）进行交易时，保证金机制是杠杆交易的核心要素，

 

合理管理保证金风险至关重要。以下是关于保证金的基本说明及降低风险的策略：

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一、GMI平台保证金机制说明

 

保证金定义

保证金是交易者为开仓和维持头寸所需抵押的资金，用于覆盖潜在亏损。平台通过杠杆放大资金利用

 

率，例如100倍杠杆下，1万美元可控制100万美元头寸。

 

保证金类型

 

初始保证金（Initial Margin）：开仓时冻结的最低资金，计算公式：

保证金 = 合约价值 / 杠杆比例

例如：1手黄金（10万美元）使用50倍杠杆 → 需冻结2000美元。

 

维持保证金（Maintenance Margin）：维持头寸不被强平的最低账户净值，通常为初始保证金的

 

50%-80%。若账户净值跌破该阈值，触发追加保证金通知（Margin Call）或强制平仓。

 

强制平仓（Liquidation）

当账户净值 ≤ 维持保证金时，平台自动平仓部分或全部头寸，以防止进一步亏损。

 

直接咨询联系GMI官方客户经理：LGTO2013（微信）

 

二、降低保证金风险的8大策略

 

合理控制杠杆比例

 

杠杆越高，保证金需求越低，但波动对账户的冲击越大。新手建议使用低杠杆（如10-20倍），避免

 

过度放大风险。

 

严格设置止损（Stop Loss）

 

每笔交易预设止损位，限制单笔亏损（如不超过账户的2%）。例如：1万美元账户，单笔最大亏损设

 

为200美元。

 

仓位管理

 

根据账户余额计算合理仓位。公式：

手数 = 账户风险比例 × 账户净值 / (止损点数 × 每点价值)

例如：账户1万美元，风险2%，止损50点，1点=10美元 → 手数=0.4手。

 

监控保证金使用率

 

保证金使用率 = 已用保证金 / 账户净值 × 100%。建议保持≤30%，留足缓冲应对波动。

 

避免高波动时段重仓

 

重大数据发布（如非农、利率决议）时市场波动剧烈，可能触发意外强平。提前减仓或设置宽松止

 

损。

 

分散投资

 

避免集中单一资产，分散到相关性低的品种（如外汇、股指、商品），降低系统性风险。

 

定期追加保证金

 

当市场波动导致保证金比例接近预警线时，及时入金或减仓，避免强平。

 

模拟盘测试策略

 

使用GMI模拟账户验证交易策略的盈亏比和胜率，确保实盘前熟悉保证金规则。

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三、GMI平台的特殊风控工具（假设功能）

 

实时风险仪表盘：监控保证金比例、净值、强平价格等关键指标。

 

部分平仓机制：强平时优先平掉亏损最大的头寸，而非全部仓位。

 

负余额保护：确保账户亏损不超出入金本金（部分平台提供）。

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